CONTROLES GERENCIAIS E FINANCEIROS
CONTAS A PAGAR E RECEBER
O
sistema de controle de Contas a Receber / Pagar tem como função principal
acompanhar os compromissos e recebimentos da empresa.
FORMULÁRIO
DE CONTAS A RECEBER
Importação e Exportação do Paraguai S/A |
Contas a Receber |
Mês/Ano:Abril/2000 |
Nome do Cliente |
Num.Doc |
Valor Doc. |
Data Vencto. |
Data Recbto. |
Valor Recebido |
Comentários |
| Matias e filhos Ltda | 0122 | R$1.200,00 | 31/03/2000 | 01/04/2000 | R$1.212,00 | Pgto. com atraso. |
| Cia Alterosas de Gás Ltda | 0120 | R$500,00 | 01/04/2000 | 01/04/2000 | R$500,00 | |
| Paraguai Exportação Ltda | 0125 | R$3.000,00 | 01/04/2000 | 02/04/2000 | R$3.100,00 | Pgto. com atraso. |
| Brinquedos e Inutilidades | 0119 | R$2.500,00 | 02/04/2000 | 02/04/2000 | R$2.500,00 | |
| Filmadoras e TV's Ltda | 0115 | R$200,00 | 05/04/2000 | 05/04/2000 | R$200,00 |
Importância do Controle de Contas a Receber:
•
Conhecer clientes que pagam em dia;
•
Conhecer o montante a receber em um determinado período, possibilitando
comprometer estes valores em algum compromisso
financeiro da empresa;
•
Ajuda a programar cobranças.
FORMULÁRIO DE CONTAS A PAGAR
Importação e Exportação do Paraguai S/A |
Contas a Pagar |
Mês/Ano:Abril/2000 |
Nome do Fornecedor |
Num.Doc |
Valor Doc. |
Data Vencto. |
Data Pagto. |
Valor Pago |
Comentários |
| Tauboa - Transportes | 01598 | R$350,00 | 01/04/2000 | 01/04/2000 | R$350,00 | Frete de mercadorias |
| Jorge Arruda - Advogado | 01987 | R$250,00 | 02/04/2000 | 02/04/2000 | R$250,00 | Causas trabalhistas |
| Imobiliária Paulista | 06598 | R$1.500,00 | 03/04/2000 | 03/04/2000 | R$1.500,00 | Aluguel mensal |
| Prefeitura de Jaboatão | 06584 | R$150,00 | 03/04/2000 | 03/04/2000 | R$150,00 | Imposto ISS |
| Marta Maria d'Alencar | 06589 | R$350,00 | 05/04/2000 | 05/04/2000 | R$350,00 | Salário mensal |
Importância
do controle de Contas a Pagar:
• Ajuda a lembrar compromissos a saldar;
• Fornece informações que ajudarão a priorizar
os pagamentos da empresa;
• Determinar o montante dos valores a pagar em um determinado período.
Caixa
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- Vendas/Despesas
- Contas
a Pagar/Receber - Estoques
- Fluxo de
caixa
