CONTROLES GERENCIAIS E FINANCEIROS
A
pequena empresa tem recursos limitados e precisa que eles sejam administrados e
aplicados onde produzam melhores resultados. Para isto é muito importante um
sistema básico de controles gerenciais e financeiros, que possibilitem aos
empresários, informações precisas e atualizadas sobre alterações no seu
ambiente econômico, sobre a dimensão de sua clientela, sobre o seu fluxo de
caixa, sobre as contas a receber e a pagar, sobre os estoques disponíveis,
entre outras.
A
maioria dos dados e informações que una empresa de pequeno porte necessita,
geralmente não é difícil a sua obtenção, e sem dúvida, a sua utilização
será de grande importância para o empresário no gerenciamento eficaz do seu
empreendimento.
A seguir, apresentam-se aspectos que deverão ser controlados e propostas de
modelos básicos de controles gerenciais e financeiros. O empresário poderá
adaptá-los à sua realidade empresarial, aperfeiçoá-los ou até criar outros
modelos. O importante é que o empresário tenha informações consistentes para
as ações de controle do seu empreendimento.
CONTROLE DE CAIXA
Neste formulário, serão
lançadas diariamente todas as operações de entradas e saídas de dinheiro do
caixa, e apurado o saldo respectivo.
O saldo compõe-se do disponível em caixa e bancos.
FORMULÁRIO DE CONTROLE DE CAIXA
Importância
do Controle de Caixa:
•
Fornecem informações para apuração dos custos / despesas, vendas e estoque;
• Controla e analisa despesas;
• Controla o movimento de entrada e saída de dinheiro da empresa.
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MOVIMENTO DE CAIXA |
MÊS: | ||||
| DIA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO | |
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Saldo anterior |
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A Transportar |
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